الكشوف والتوزيعات
كشوف تُستخرج من البيانات المالية وتُنشر وفق تقويم محدد.
مجال تركيز قطاعي
بوابات الملاك والمستثمرين
نوفّر للملاك والمستثمرين مكاناً واحداً آمناً للكشوف وطلبات استدعاء رأس المال والمستندات.
كثيراً ما تتوزع مراسلات المستثمرين بين البريد الإلكتروني وجداول البيانات والملفات الورقية. ولهذا نبني بوابات تنشر كشوف التوزيعات من البيانات المالية، وتدير طلبات استدعاء رأس المال وغرف البيانات، وتؤهّل المستثمرين وفق فحوص «اعرف عميلك».
يخضع تأهيل المستثمرين لتشريعات مكافحة غسل الأموال في كل سوق، مثل التشريع الاتحادي لمواجهة جرائم غسل الأموال في الإمارات ونظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، وتنطبق في السعودية كذلك لوائح هيئة السوق المالية على صناديق الاستثمار العقاري والصناديق العقارية المتداولة. ويمكن أن يعتمد التحقق من الهوية على الهوية الرقمية الإماراتية (UAE PASS) والنفاذ الوطني الموحد (نفاذ) في السعودية متى توفرا لدى المستثمر.
ما يشمله العمل
استدعاء رأس المال والمستندات
طلبات استدعاء رأس المال والإشعارات وغرف البيانات، بصلاحيات بحسب المستثمر والكيان.
تأهيل المستثمرين
فحوص «اعرف عميلك» وتحديد الصلاحيات قبل أن يطّلع المستثمر على أي بيانات.
علامات الجاهزية للبدء
قبل نشر أي رقم، يحسن أن يتفق الملاك والإدارة المالية على هذه النقاط، لأن الطرفين يعتمدان على البيانات نفسها.
- إمكان استخراج بيانات الكشوف من النظام المالي.
- حصر الكيانات المستثمرة والمستخدمين المفوّضين عنها.
- اعتماد فريق الامتثال قواعد تحديث بيانات «اعرف عميلك».
تحدّث إلينا عن بوابات الملاك والمستثمرين
حدّثنا عن أنظمتك الحالية، ومتطلبات الامتثال التي لا مجال للتنازل عنها، وجدولك الزمني. نعود إليك بخطة تقسّم العمل إلى مراحل، مع تشكيلة الفريق المقترحة وسجل بأبرز المخاطر.