التصميم الأولي والحوكمة
يتفق مدير الخزينة وفريق الرقابة المالية معنا، قبل ربط أول بنك، على قائمة البنوك والحسابات، وأنواع المدفوعات، ومصفوفة الاعتماد، وفئات المركز النقدي.
تنفيذ المنصة
حلول Coupa للخزينة
نهيّئ حلول Coupa للخزينة ليرى مدير الخزينة النقد يومياً في جميع البنوك، مع تحليل الرسوم البنكية وضبط المدفوعات في المكان نفسه.
نشأت حلول Coupa للخزينة من منصة tm5 لدى شركة Bellin التي استحوذت عليها Coupa عام 2020، وتبرز قوتها في متابعة النقد وإدارة الحسابات البنكية والمدفوعات وتحليل الرسوم البنكية. وفي المجموعات الخليجية التي تملك حسابات لدى بنوك إقليمية ودولية كثيرة، يكون أول مكسب عادةً مركزاً نقدياً يومياً موثوقاً يشملها كلها. وحين تستخدم المجموعة Coupa أصلاً للمشتريات والفواتير، يمكن ربط مدفوعات المورّدين بالخزينة ليرى الفريقان الالتزامات نفسها.
نربط البنوك لاستلام الكشوف وإرسال المدفوعات عبر خيارات الربط البنكي في المنصة، ونهيّئ سجل الحسابات والمفوّضين بالتوقيع، ونبني مسارات اعتماد المدفوعات مع الفصل بين المهام. ونربط نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لتنتقل الذمم الدائنة والقيود المحاسبية بين النظامين، فتعمل الخزينة والمحاسبة على المعاملات نفسها.
قد تكون أسماء Coupa Treasury والمنتجات المرتبطة بها علامات تجارية مملوكة لأصحابها.
كيف ننفّذ حلول Coupa للخزينة
التنفيذ والتخصيص والنشر والدعم المستمر، بحوكمة تستطيع لجنتك التوجيهية متابعتها.
المركز النقدي اليومي
استيراد الكشوف من كل بنك وتصنيفها تلقائياً، لتظهر كل صباح صورة واحدة للنقد حسب الكيان والعملة.
تحليل الرسوم البنكية
مقارنة الرسوم البنكية بالتعرفة المتفق عليها حين توفّر البنوك كشوف الرسوم، ومخاطبة كل بنك بشأن الفروق.
التوقعات قصيرة الأجل
توقعات للسيولة قصيرة الأجل من نظام ERP والتزامات المشتريات ومدخلات وحدات الأعمال، وتُقارَن بالأرقام الفعلية.
الدعم المكثف بعد الإطلاق والخدمات المُدارة
تقدّم Coupa حلول الخزينة خدمةً سحابية وتحدّثها وفق جدولها، فنراجع كل إصدار بحثاً عن تغييرات في صيغ البنوك ومسارات العمل. وبعد الإطلاق نراقب استيراد الكشوف وملفات الدفع، ونضيف الحسابات الجديدة، وندعم مراجعة الرسوم البنكية كل ربع سنة.
حين تكون حلول Coupa للخزينة خياراً منطقياً
تناسب هذه الحلول إدارات الخزينة المتوسطة والكبيرة التي تعطي الأولوية لمتابعة النقد والمدفوعات والعلاقة مع البنوك على التداول المعقد، والمجموعات التي تستخدم Coupa أصلاً لإدارة الإنفاق.
- حسابات موزعة على بنوك كثيرة دون صورة نقدية موحّدة
- منصة Coupa مستخدمة أصلاً للمشتريات أو الفواتير
- رسوم بنكية يريد مدير الخزينة ضبطها
خطّط مع حصن الطموح لمشروع Coupa Treasury
أطلعنا على أنظمتك الحالية، ومتطلبات الامتثال، ومخطط التكاملات القائمة. نعود إليك بخطة مرحلية، وسجل للمخاطر، ونموذج للحوكمة، ليراجعها أصحاب المصلحة لديك.