تواصل معنا

تنفيذ المنصة

حلول SAP لإدارة الخزينة والمخاطر

نبني حلول SAP لإدارة الخزينة والمخاطر داخل SAP S/4HANA، لتقع إدارة النقد والسيولة والصفقات والمدفوعات البنكية في النظام نفسه الذي يضم دفتر الأستاذ العام.

أبراج دبي عند الغسق على ضفة خور هادئ

لأن الخزينة تعمل داخل S/4HANA، يتمحور العمل حول إدارة النقد، وإدارة الحسابات البنكية، والنقد الداخلي للمجموعة (In-House Cash)، وإدارة الصفقات، وكلها تتشارك البيانات الرئيسية مع الإدارة المالية. وتدفع المجموعات الخليجية عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال (UAEFTS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» (SARIE)، ولكل بنك صيغ ملفات ومواعيد إقفال خاصة به، لذلك نبني كل صيغة دفع ونختبرها مع كل بنك. وتُسجَّل الودائع والتمويلات الكبيرة لدى البنوك الإقليمية بوصفها صفقات في النظام، فتغذّي تواريخ استحقاقها توقعات السيولة.

نبني صيغ الدفع في أداة DMEE، ونرسلها عبر SAP Multi-Bank Connectivity أو قناة SWIFT أو ربط مباشر قائم، مع اعتماد المدفوعات في إدارة الاتصالات البنكية (BCM). وتتولى وحدة إدارة التحوط ومحاسبته (Hedge Management) علاقات التحوط ومحاسبتها، فيما تستمد توقعات السيولة بياناتها مباشرة من الذمم المدينة والدائنة المفتوحة والصفقات في S/4HANA.

تُعدّ SAP ومنتجاتها وخدماتها المذكورة هنا علامات تجارية لشركة SAP SE أو إحدى الشركات التابعة لها.

كيف ننفّذ حلول SAP لإدارة الخزينة والمخاطر

التصميم والبناء والتكامل والدعم بعد التشغيل، مع توثيق كل قرار أمام لجنتك التوجيهية.

  • التصميم الأولي والحوكمة

    نعتمد مع مدير الخزينة ومسؤول المالية في فريق SAP والرقابة المالية، قبل التهيئة، هيكل البنوك المعتمدة والحسابات، وطرق الدفع لكل دولة، وتصميم النقد الداخلي، وأنواع الصفقات، وقواعد الاعتماد.

  • النقد الداخلي للمجموعة

    حسابات داخلية لكيانات المجموعة، ومدفوعات نيابةً عنها، ومقاصة بين الشركات، مع احتساب العوائد وكشوف لكل كيان.

  • توقعات السيولة

    بنود السيولة ومستويات التخطيط وطرق عرض التوقعات، مبنية على بيانات S/4HANA وصفقات الخزينة.

  • سجل الحسابات البنكية

    الحسابات البنكية والمفوّضون بالتوقيع وتعديلاتهم، تُدار داخل SAP بمسارات اعتماد بدلاً من سجلات جداول البيانات.

  • الدعم المكثف بعد الإطلاق والخدمات المُدارة

    تتبع حلول الخزينة جدول إصدارات S/4HANA وحزم الميزات الذي تعتمده مؤسستك، فنختبر صيغ الدفع والنقد الداخلي ومحاسبة التحوط مع كل ترقية أو حزمة. ونراقب يومياً عمليات الدفع واستيراد الكشوف البنكية وملفات البنوك المرفوضة.

حين تبقى الخزينة داخل SAP S/4HANA

تناسب هذه الحلول المجموعات العاملة على SAP S/4HANA التي تريد الخزينة والمدفوعات والمحاسبة في نظام واحد ببيانات رئيسية واحدة، ولديها مهارات SAP اللازمة لدعمها.

  • نظام SAP S/4HANA في الإنتاج أو قيد التنفيذ حالياً
  • توجّه نحو مركز مدفوعات موحّد أو نقد داخلي للمجموعة
  • دعم متاح من فريقي المالية والبنية التقنية في SAP لتعديلات الخزينة
  • بنوك معتمدة وطرق دفع موثّقة لكل دولة

خطّط مع حصن الطموح لمشروع حلول SAP للخزينة وإدارة المخاطر

أخبرنا بما تحتاج إليه من المنصة، ومتى تحتاج إليه. نقترح مرحلة أولى تحدد النطاق والفريق، مع عرض سعر مفصّل.

تواصل معنا